有価証券報告書-第63期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 922,024 | 883,968 |
減価償却費 | 316,981 | 341,984 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,752 | 63,965 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -47,587 | 10,803 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 9,488 | 17,476 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 367 | 8,567 |
受取利息及び受取配当金 | -58,781 | -61,567 |
為替差損益(△は益) | -15,418 | -2,577 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 2,233 | -2,172 |
有形固定資産除却損 | 642 | 1,943 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -13,921 |
売上債権の増減額(△は増加) | -52,496 | -12,047 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -63,440 | -91,275 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -35,150 | 14,725 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 100,840 | -50,093 |
未払金の増減額(△は減少) | -16,848 | 41,844 |
未払費用の増減額(△は減少) | 430 | -776 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 4,818 | -8,940 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -29,140 | -6,006 |
その他 | 17,640 | -20,826 |
小計 | 1,061,354 | 1,115,075 |
利息及び配当金の受取額 | 59,364 | 61,257 |
法人税等の支払額 | -409,373 | -190,086 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 711,344 | 986,246 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -5,432,739 | -6,664,266 |
定期預金の払戻による収入 | 5,960,469 | 5,936,302 |
投資有価証券の取得による支出 | -6,752 | -6,859 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 20,469 |
有形固定資産の取得による支出 | -323,892 | -344,317 |
有形固定資産の売却による収入 | 9,284 | 3,702 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -20,187 |
固定資産の除却による支出 | -585 | -1,103 |
貸付けによる支出 | -1,804 | -1,180 |
貸付金の回収による収入 | 168 | 1,236 |
その他 | - | 51 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 204,147 | -1,076,153 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -198,825 | -198,831 |
自己株式の取得による支出 | - | -135,100 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -198,825 | -333,931 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 36,057 | 3,929 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 752,724 | -419,908 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,757,097 | 2,337,189 |