互応化学工業（4962）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 922,024 | 883,968 |
| 減価償却費 | 316,981 | 341,984 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,752 | 63,965 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -47,587 | 10,803 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,488 | 17,476 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 367 | 8,567 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58,781 | -61,567 |
| 為替差損益（△は益） | -15,418 | -2,577 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 2,233 | -2,172 |
| 有形固定資産除却損 | 642 | 1,943 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -13,921 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -52,496 | -12,047 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -63,440 | -91,275 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -35,150 | 14,725 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 100,840 | -50,093 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -16,848 | 41,844 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 430 | -776 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 4,818 | -8,940 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -29,140 | -6,006 |
| その他 | 17,640 | -20,826 |
| 小計 | 1,061,354 | 1,115,075 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59,364 | 61,257 |
| 法人税等の支払額 | -409,373 | -190,086 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 711,344 | 986,246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,432,739 | -6,664,266 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,960,469 | 5,936,302 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,752 | -6,859 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 20,469 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -323,892 | -344,317 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,284 | 3,702 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -20,187 |
| 固定資産の除却による支出 | -585 | -1,103 |
| 貸付けによる支出 | -1,804 | -1,180 |
| 貸付金の回収による収入 | 168 | 1,236 |
| その他 | － | 51 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 204,147 | -1,076,153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -198,825 | -198,831 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -135,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -198,825 | -333,931 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 36,057 | 3,929 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 752,724 | -419,908 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,757,097 | 2,337,189 |
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