互応化学工業（4962）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 883,968 | 855,610 |
| 減価償却費 | 341,984 | 313,128 |
| 減損損失 | － | 37,622 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 63,965 | 4,774 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,803 | -22 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,476 | 5,861 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,567 | -7,427 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61,567 | -51,916 |
| 為替差損益（△は益） | -2,577 | -5,027 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,172 | － |
| 有形固定資産除却損 | 1,943 | 17,819 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13,921 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,047 | 19,804 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -91,275 | 53,536 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,725 | -1,409 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -50,093 | 31,094 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 41,844 | -25,685 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -776 | -497 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -8,940 | 2,398 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -6,006 | 13,267 |
| その他 | -20,826 | 11,924 |
| 小計 | 1,115,075 | 1,274,854 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61,257 | 54,154 |
| 法人税等の支払額 | -190,086 | -297,843 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 986,246 | 1,031,166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,664,266 | -6,750,174 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,936,302 | 6,662,992 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,859 | -102,557 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,469 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -344,317 | -309,644 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,702 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,187 | -2,237 |
| 固定資産の除却による支出 | -1,103 | -7,286 |
| 貸付けによる支出 | -1,180 | -728 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,236 | 976 |
| その他 | 51 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,076,153 | -508,660 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -198,831 | -195,763 |
| 自己株式の取得による支出 | -135,100 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -654 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -333,931 | -196,418 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,929 | -5,633 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -419,908 | 320,454 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,337,189 | 2,657,643 |
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