互応化学工業（4962）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 196,054 | 114,319 |
| 減価償却費 | 63,209 | 84,949 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -3,119 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -92,313 | -117,498 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,375 | -21,375 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 339 | -45,797 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,227 | 5,450 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,546 | -5,771 |
| 為替差損益（△は益） | -1,260 | -2,484 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,716 | 1,339 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 3,560 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,328 | 57,175 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -44,153 | -206,279 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 71,603 | 122,456 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -24,591 | -71,852 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 26,946 | 9,503 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -8,697 | -2,883 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -26,459 | -17,520 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 95,447 | 111,034 |
| その他 | -41,535 | -17,959 |
| 小計 | 192,280 | -2,754 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,549 | 5,211 |
| 法人税等の支払額 | -71,451 | -197,769 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 127,377 | -195,312 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,252,195 | -2,320,523 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,222,337 | 2,330,858 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,292 | -1,340 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -273,319 | -115,401 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -453 | -220 |
| 固定資産の除却による支出 | － | -3,560 |
| 貸付けによる支出 | -210 | -694 |
| 貸付金の回収による収入 | 330 | 313 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -304,804 | -110,568 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -291,828 |
| 配当金の支払額 | -247,946 | -248,743 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,512 | -426 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -249,459 | -540,998 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,179 | -11,575 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -436,065 | -858,455 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,221,578 | 972,876 |
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