利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により得られた資金は、12億4百万円(前期比21.6%増)となりました。主には税金等調整前当期純利益が12億1千1百万円、減価償却費が5億1千3百万円あった一方で、売上債権の増加が8千1百万円、法人税等の支払額が4億3千7百万円あったことなどによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は、15億5千3百万円(前期比65.8%増)となりました。主には有形固定資産の取得による支出が13億1千1百万円、無形固定資産の取得による支出が1億2千5百万円、貸付けによる支出が1億1千4百万円あったことなどによるものです。

2019/09/09 15:07