4465 ニイタカ

4465
2024/09/18
時価
111億円
PER 予
11.09倍
2010年以降
7.7-56.9倍
(2010-2024年)
PBR
0.83倍
2010年以降
0.73-3.51倍
(2010-2024年)
配当 予
2.77%
ROE 予
7.47%
ROA 予
4.4%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年8月26日 10:43
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -13億7304万、投資活動によるキャッシュ・フロー 1億228万、営業活動によるキャッシュ・フロー 12億9802万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
5月期
連結
2Q405-87-253318-1021,534
通期840-107-503733-2291,705
2016年
5月期
連結
2Q212-79-258133-391,580
通期657-883284-227-9531,747
2017年
5月期
連結
2Q623-206-593417-2071,552
通期1,178-756-479422-7551,683
2018年
5月期
連結
2Q459-877336-417-6821,613
通期991-93717554-8611,924
2019年
5月期
連結
2Q490-639-222-149-5291,545
通期1,205-1,553460-348-1,0772,026
2020年
5月期
連結
2Q71248189761-1612,929
通期1,701-935-464767-9812,294
2021年
5月期
連結
2Q1,225-3452,126880-3005,320
通期2,718-1,0811,7271,637-1,0225,754
2022年
5月期
連結
2Q562-386-392177-3935,564
通期1,587-616-789971-4076,057
2023年
5月期
連結
2Q798-45-470753-496,389
通期1,080-690-92390-2006,745
2024年
5月期
連結
2Q449270-603719-926,908
通期1,298102-1,3731,400-1786,833
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年5月(連)
8億4025万
2016年5月(連) -21.87%
6億5651万
2017年5月(連) +79.5%
11億7846万
2018年5月(連) -15.94%
9億9067万
2019年5月(連) +21.62%
12億484万
2020年5月(連) +41.2%
17億118万
2021年5月(連) +59.78%
27億1816万
2022年5月(連) -41.62%
15億8688万
2023年5月(連) -31.94%
10億8009万
2024年5月(連) +20.18%
12億9802万

投資活動によるCF#3

2015年5月(連)資金投入
-1億738万
2016年5月(連)投入+722.34%
-8億8307万
2017年5月(連)投入-14.39%
-7億5596万
2018年5月(連)投入+23.89%
-9億3658万
2019年5月(連)投入+65.83%
-15億5313万
2020年5月(連)投入-39.83%
-9億3458万
2021年5月(連)投入+15.69%
-10億8120万
2022年5月(連)投入-43.05%
-6億1572万
2023年5月(連)投入+12.06%
-6億8997万
2024年5月(連)資金回収
1億228万

財務活動によるCF#4

2015年5月(連)返済還元
-5億319万
2016年5月(連)資金調達
2億8386万
2017年5月(連)返済還元
-4億7886万
2018年5月(連)資金調達
1億7514万
2019年5月(連)資金調達
4億5969万
2020年5月(連)返済還元
-4億6439万
2021年5月(連)資金調達
17億2737万
2022年5月(連)返済還元
-7億8897万
2023年5月(連)返済還元
-9180万
2024年5月(連)返済還元
-13億7304万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年5月(連)
7億3287万
2016年5月(連) マイ転
-2億2655万
2017年5月(連) プラ転
4億2249万
2018年5月(連) -87.2%
5408万
2019年5月(連) マイ転
-3億4829万
2020年5月(連) プラ転
7億6660万
2021年5月(連) +113.53%
16億3696万
2022年5月(連) -40.67%
9億7115万
2023年5月(連) -59.83%
3億9012万
2024年5月(連) +258.94%
14億31万

設備投資#6#7*

2015年5月(連)
-2億2912万
2016年5月(連)増加+315.74%
-9億5253万
2017年5月(連)減少-20.69%
-7億5542万
2018年5月(連)増加+13.98%
-8億6101万
2019年5月(連)増加+25.09%
-10億7700万
2020年5月(連)減少-8.91%
-9億8100万
2021年5月(連)増加+4.18%
-10億2200万
2022年5月(連)減少-60.18%
-4億700万
2023年5月(連)減少-50.86%
-2億
2024年5月(連)減少-11%
-1億7800万

現金等#8

2015年5月(連)
17億517万
2016年5月(連) +2.46%
17億4719万
2017年5月(連) -3.7%
16億8254万
2018年5月(連) +14.35%
19億2400万
2019年5月(連) +5.29%
20億2581万
2020年5月(連) +13.25%
22億9414万
2021年5月(連) +150.81%
57億5384万
2022年5月(連) +5.27%
60億5712万
2023年5月(連) +11.36%
67億4534万
2024年5月(連) +1.3%
68億3276万

営業CFマージン

2015年5月(連)
5.97%
2016年5月(連)
4.42%
2017年5月(連)
7.54%
2018年5月(連)
5.92%
2019年5月(連)
6.89%
2020年5月(連)
9.6%
2021年5月(連)
14.74%
2022年5月(連)
8.92%
2023年5月(連)
5.54%
2024年5月(連)
5.71%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/05、2016/05、2017/05、2018/05)
#8 : 現金及び現金同等物の残高