キャッシュ・フローの状況
2024年8月26日 10:43
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -13億7304万、投資活動によるキャッシュ・フロー 1億228万、営業活動によるキャッシュ・フロー 12億9802万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 5月期 連結 | 2Q | 405 | -87 | -253 | 318 | -102 | 1,534 | 通期 | 840 | -107 | -503 | 733 | -229 | 1,705 |
| 2016年 5月期 連結 | 2Q | 212 | -79 | -258 | 133 | -39 | 1,580 | 通期 | 657 | -883 | 284 | -227 | -953 | 1,747 |
| 2017年 5月期 連結 | 2Q | 623 | -206 | -593 | 417 | -207 | 1,552 | 通期 | 1,178 | -756 | -479 | 422 | -755 | 1,683 |
| 2018年 5月期 連結 | 2Q | 459 | -877 | 336 | -417 | -682 | 1,613 | 通期 | 991 | -937 | 175 | 54 | -861 | 1,924 |
| 2019年 5月期 連結 | 2Q | 490 | -639 | -222 | -149 | -529 | 1,545 | 通期 | 1,205 | -1,553 | 460 | -348 | -1,077 | 2,026 |
| 2020年 5月期 連結 | 2Q | 712 | 48 | 189 | 761 | -161 | 2,929 | 通期 | 1,701 | -935 | -464 | 767 | -981 | 2,294 |
| 2021年 5月期 連結 | 2Q | 1,225 | -345 | 2,126 | 880 | -300 | 5,320 | 通期 | 2,718 | -1,081 | 1,727 | 1,637 | -1,022 | 5,754 |
| 2022年 5月期 連結 | 2Q | 562 | -386 | -392 | 177 | -393 | 5,564 | 通期 | 1,587 | -616 | -789 | 971 | -407 | 6,057 |
| 2023年 5月期 連結 | 2Q | 798 | -45 | -470 | 753 | -49 | 6,389 | 通期 | 1,080 | -690 | -92 | 390 | -200 | 6,745 |
| 2024年 5月期 連結 | 2Q | 449 | 270 | -603 | 719 | -92 | 6,908 | 通期 | 1,298 | 102 | -1,373 | 1,400 | -178 | 6,833 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年5月（連）
- 7億3287万
- 2016年5月（連） マイ転
- -2億2655万
- 2017年5月（連） プラ転
- 4億2249万
- 2018年5月（連） -87.2%
- 5408万
- 2019年5月（連） マイ転
- -3億4829万
- 2020年5月（連） プラ転
- 7億6660万
- 2021年5月（連） +113.53%
- 16億3696万
- 2022年5月（連） -40.67%
- 9億7115万
- 2023年5月（連） -59.83%
- 3億9012万
- 2024年5月（連） +258.94%
- 14億31万
営業CFマージン
- 2015年5月（連）
- 5.97%
- 2016年5月（連）
- 4.42%
- 2017年5月（連）
- 7.54%
- 2018年5月（連）
- 5.92%
- 2019年5月（連）
- 6.89%
- 2020年5月（連）
- 9.6%
- 2021年5月（連）
- 14.74%
- 2022年5月（連）
- 8.92%
- 2023年5月（連）
- 5.54%
- 2024年5月（連）
- 5.71%