四半期報告書-第58期第2四半期(令和1年9月1日-令和1年11月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年6月1日 至 2018年11月30日 | 自 2019年6月1日 至 2019年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 511,716 | 767,532 |
| 減価償却費 | 249,483 | 278,404 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29,099 | 27,192 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -18,656 | 4,051 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,044 | -9,533 |
| 支払利息 | 4,873 | 4,957 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -50,509 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -298,029 | -497,119 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -143,555 | -124,746 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 9,301 | 26,771 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 246,134 | 215,107 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 172,567 | 195,246 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -46,841 | -2,540 |
| その他 | -52,193 | -23,340 |
| 小計 | 654,854 | 811,473 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,941 | 9,317 |
| 利息の支払額 | -4,862 | -5,069 |
| 法人税等の支払額 | -168,272 | -103,548 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 489,660 | 712,173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -596 | -735 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -430,044 | -54,829 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -99,393 | -106,301 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 181,367 |
| 貸付けによる支出 | -105,800 | -3,850 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,437 | 32,442 |
| その他 | -10,568 | 269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -638,965 | 48,362 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | 420,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -87,007 | -145,815 |
| 配当金の支払額 | -76,747 | -76,747 |
| リース債務の返済による支出 | -7,928 | -8,143 |
| その他 | － | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -221,683 | 189,278 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,959 | -47,127 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -378,948 | 902,688 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,025,814 | 2,928,502 |