ニイタカ（4465）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年6月1日 至 2019年11月30日 | 自 2020年6月1日 至 2020年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 767,532 | 1,525,799 |
| 減価償却費 | 278,404 | 311,383 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27,192 | 5,056 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 4,051 | 1,357 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,533 | -9,647 |
| 支払利息 | 4,957 | 6,450 |
| 保険解約損益（△は益） | -50,509 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -497,119 | -628,517 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -124,746 | -71,004 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 26,771 | 27,731 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 215,107 | 309,464 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 195,246 | 193,380 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,540 | 95,385 |
| その他 | -23,340 | -179,521 |
| 小計 | 811,473 | 1,587,319 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,317 | 9,599 |
| 利息の支払額 | -5,069 | -6,742 |
| 法人税等の支払額 | -103,548 | -365,038 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 712,173 | 1,225,136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -735 | -847 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,829 | -296,636 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -106,301 | -3,723 |
| 保険積立金の解約による収入 | 181,367 | － |
| 貸付けによる支出 | -3,850 | -45,350 |
| 貸付金の回収による収入 | 32,442 | 647 |
| その他 | 269 | 636 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 48,362 | -345,272 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 420,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -145,815 | -292,158 |
| 配当金の支払額 | -76,747 | -76,746 |
| リース債務の返済による支出 | -8,143 | -5,395 |
| その他 | -15 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 189,278 | 2,125,699 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -47,127 | 20,180 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 902,688 | 3,025,744 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,294,148 | 5,319,892 |
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