四半期報告書-第59期第2四半期(令和2年9月1日-令和2年11月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年6月1日 至 2019年11月30日 | 自 2020年6月1日 至 2020年11月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 767,532 | 1,525,799 |
減価償却費 | 278,404 | 311,383 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 27,192 | 5,056 |
長期前払費用の増減額(△は増加) | 4,051 | 1,357 |
受取利息及び受取配当金 | -9,533 | -9,647 |
支払利息 | 4,957 | 6,450 |
保険解約損益(△は益) | -50,509 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -497,119 | -628,517 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -124,746 | -71,004 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 26,771 | 27,731 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 215,107 | 309,464 |
未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | 195,246 | 193,380 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -2,540 | 95,385 |
その他 | -23,340 | -179,521 |
小計 | 811,473 | 1,587,319 |
利息及び配当金の受取額 | 9,317 | 9,599 |
利息の支払額 | -5,069 | -6,742 |
法人税等の支払額 | -103,548 | -365,038 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 712,173 | 1,225,136 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -735 | -847 |
有形固定資産の取得による支出 | -54,829 | -296,636 |
無形固定資産の取得による支出 | -106,301 | -3,723 |
保険積立金の解約による収入 | 181,367 | - |
貸付けによる支出 | -3,850 | -45,350 |
貸付金の回収による収入 | 32,442 | 647 |
その他 | 269 | 636 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 48,362 | -345,272 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 420,000 | - |
長期借入れによる収入 | - | 2,500,000 |
長期借入金の返済による支出 | -145,815 | -292,158 |
配当金の支払額 | -76,747 | -76,746 |
リース債務の返済による支出 | -8,143 | -5,395 |
その他 | -15 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 189,278 | 2,125,699 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -47,127 | 20,180 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 902,688 | 3,025,744 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,294,148 | 5,319,892 |