4465 ニイタカ

4465
2024/09/18
時価
111億円
PER 予
11.09倍
2010年以降
7.7-56.9倍
(2010-2024年)
PBR
0.83倍
2010年以降
0.73-3.51倍
(2010-2024年)
配当 予
2.77%
ROE 予
7.47%
ROA 予
4.4%
資料
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四半期報告書-第59期第2四半期(令和2年9月1日-令和2年11月30日)

【提出】
2021年1月14日 9:16
【資料】
四半期報告書-第59期第2四半期(令和2年9月1日-令和2年11月30日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2019年6月1日
至 2019年11月30日
自 2020年6月1日
至 2020年11月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益767,5321,525,799
減価償却費278,404311,383
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)27,1925,056
長期前払費用の増減額(△は増加)4,0511,357
受取利息及び受取配当金-9,533-9,647
支払利息4,9576,450
保険解約損益(△は益)-50,509
売上債権の増減額(△は増加)-497,119-628,517
たな卸資産の増減額(△は増加)-124,746-71,004
その他の流動資産の増減額(△は増加)26,77127,731
仕入債務の増減額(△は減少)215,107309,464
未払金及び未払費用の増減額(△は減少)195,246193,380
未払消費税等の増減額(△は減少)-2,54095,385
その他-23,340-179,521
小計811,4731,587,319
利息及び配当金の受取額9,3179,599
利息の支払額-5,069-6,742
法人税等の支払額-103,548-365,038
営業活動によるキャッシュ・フロー712,1731,225,136
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出-735-847
有形固定資産の取得による支出-54,829-296,636
無形固定資産の取得による支出-106,301-3,723
保険積立金の解約による収入181,367
貸付けによる支出-3,850-45,350
貸付金の回収による収入32,442647
その他269636
投資活動によるキャッシュ・フロー48,362-345,272
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)420,000
長期借入れによる収入2,500,000
長期借入金の返済による支出-145,815-292,158
配当金の支払額-76,747-76,746
リース債務の返済による支出-8,143-5,395
その他-15
財務活動によるキャッシュ・フロー189,2782,125,699
現金及び現金同等物に係る換算差額-47,12720,180
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)902,6883,025,744
現金及び現金同等物の四半期末残高2,294,1485,319,892