四半期報告書-第60期第2四半期(令和3年9月1日-令和3年11月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年6月1日 至 2020年11月30日 | 自 2021年6月1日 至 2021年11月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,525,799 | 972,544 |
減価償却費 | 311,383 | 313,351 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 5,056 | 19,574 |
長期前払費用の増減額(△は増加) | 1,357 | -13,729 |
受取利息及び受取配当金 | -9,647 | -8,695 |
支払利息 | 6,450 | 5,464 |
売上債権の増減額(△は増加) | -628,517 | -620,069 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -71,004 | -16,446 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 27,731 | -13,542 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 309,464 | 464,334 |
未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | 193,380 | 142,602 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 95,385 | -181,715 |
その他 | -179,521 | -40,599 |
小計 | 1,587,319 | 1,023,073 |
利息及び配当金の受取額 | 9,599 | 8,695 |
利息の支払額 | -6,742 | -5,459 |
法人税等の支払額 | -365,038 | -463,961 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,225,136 | 562,348 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -847 | -847 |
有形固定資産の取得による支出 | -296,636 | -374,509 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,723 | -18,160 |
貸付けによる支出 | -45,350 | - |
貸付金の回収による収入 | 647 | 5,752 |
その他 | 636 | 2,154 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -345,272 | -385,609 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 2,500,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -292,158 | -312,640 |
配当金の支払額 | -76,746 | -76,746 |
リース債務の返済による支出 | -5,395 | -2,200 |
その他 | - | -139 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,125,699 | -391,725 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20,180 | 25,439 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,025,744 | -189,547 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,319,892 | 5,564,299 |