ニイタカ（4465）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年6月1日 至 2020年11月30日 | 自 2021年6月1日 至 2021年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,525,799 | 972,544 |
| 減価償却費 | 311,383 | 313,351 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,056 | 19,574 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 1,357 | -13,729 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,647 | -8,695 |
| 支払利息 | 6,450 | 5,464 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -628,517 | -620,069 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -71,004 | -16,446 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 27,731 | -13,542 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 309,464 | 464,334 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 193,380 | 142,602 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 95,385 | -181,715 |
| その他 | -179,521 | -40,599 |
| 小計 | 1,587,319 | 1,023,073 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,599 | 8,695 |
| 利息の支払額 | -6,742 | -5,459 |
| 法人税等の支払額 | -365,038 | -463,961 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,225,136 | 562,348 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -847 | -847 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -296,636 | -374,509 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,723 | -18,160 |
| 貸付けによる支出 | -45,350 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 647 | 5,752 |
| その他 | 636 | 2,154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -345,272 | -385,609 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -292,158 | -312,640 |
| 配当金の支払額 | -76,746 | -76,746 |
| リース債務の返済による支出 | -5,395 | -2,200 |
| その他 | － | -139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,125,699 | -391,725 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20,180 | 25,439 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,025,744 | -189,547 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,319,892 | 5,564,299 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
