ニイタカ（4465）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年6月1日 至 2021年11月30日 | 自 2022年6月1日 至 2022年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 972,544 | 617,123 |
| 減価償却費 | 313,351 | 286,136 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,574 | 20,895 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -13,729 | 3,305 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,695 | -8,783 |
| 支払利息 | 5,464 | 4,466 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,343 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -620,069 | -508,853 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -16,446 | -342,645 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -13,542 | 23,963 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 464,334 | 817,434 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 142,602 | 157,489 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -181,715 | -47,801 |
| その他 | -40,599 | -19,255 |
| 小計 | 1,023,073 | 1,002,132 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,695 | 8,783 |
| 利息の支払額 | -5,459 | -4,451 |
| 法人税等の支払額 | -463,961 | -208,466 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 562,348 | 797,998 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -847 | -879 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,742 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -374,509 | -46,816 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,160 | -2,410 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,752 | 258 |
| その他 | 2,154 | 392 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -385,609 | -44,714 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -312,640 | -385,114 |
| 配当金の支払額 | -76,746 | -82,648 |
| リース債務の返済による支出 | -2,200 | -1,875 |
| その他 | -139 | -47 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -391,725 | -469,685 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25,439 | 48,123 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -189,547 | 331,722 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,057,120 | 6,388,842 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
