四半期報告書-第61期第2四半期(2022/09/01-2022/11/30)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年6月1日 至 2021年11月30日 | 自 2022年6月1日 至 2022年11月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 972,544 | 617,123 |
減価償却費 | 313,351 | 286,136 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 19,574 | 20,895 |
長期前払費用の増減額(△は増加) | -13,729 | 3,305 |
受取利息及び受取配当金 | -8,695 | -8,783 |
支払利息 | 5,464 | 4,466 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -1,343 |
売上債権の増減額(△は増加) | -620,069 | -508,853 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -16,446 | -342,645 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -13,542 | 23,963 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 464,334 | 817,434 |
未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | 142,602 | 157,489 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -181,715 | -47,801 |
その他 | -40,599 | -19,255 |
小計 | 1,023,073 | 1,002,132 |
利息及び配当金の受取額 | 8,695 | 8,783 |
利息の支払額 | -5,459 | -4,451 |
法人税等の支払額 | -463,961 | -208,466 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 562,348 | 797,998 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -847 | -879 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 4,742 |
有形固定資産の取得による支出 | -374,509 | -46,816 |
無形固定資産の取得による支出 | -18,160 | -2,410 |
貸付金の回収による収入 | 5,752 | 258 |
その他 | 2,154 | 392 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -385,609 | -44,714 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -312,640 | -385,114 |
配当金の支払額 | -76,746 | -82,648 |
リース債務の返済による支出 | -2,200 | -1,875 |
その他 | -139 | -47 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -391,725 | -469,685 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25,439 | 48,123 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -189,547 | 331,722 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,057,120 | 6,388,842 |