ニイタカ（4465）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年6月1日 至 2022年11月30日 | 自 2023年6月1日 至 2023年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 617,123 | -55,104 |
| 減価償却費 | 286,136 | 277,461 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20,895 | -857 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 3,305 | 3,376 |
| 事業撤退損 | － | 675,334 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,783 | -9,480 |
| 支払利息 | 4,466 | 5,052 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -177 | 2,366 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,343 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -508,853 | -500,525 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -342,645 | -97,042 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 23,963 | 86,831 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 817,434 | 375,855 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 157,489 | -402,542 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -47,801 | 84,215 |
| その他 | -19,077 | -3,606 |
| 小計 | 1,002,132 | 441,335 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,783 | 9,480 |
| 利息の支払額 | -4,451 | -5,040 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -208,466 | 3,707 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 797,998 | 449,481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -879 | -1,194 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,742 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,816 | -90,339 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,410 | -1,180 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 360,138 |
| 貸付金の回収による収入 | 258 | 263 |
| その他 | 392 | 1,920 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,714 | 269,607 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -385,114 | -406,890 |
| 社債の償還による支出 | － | -5,000 |
| 配当金の支払額 | -82,648 | -188,910 |
| リース債務の返済による支出 | -1,875 | -2,016 |
| その他 | -47 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -469,685 | -602,816 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 48,123 | 45,997 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 331,722 | 162,269 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,388,842 | 6,907,612 |
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