ニイタカ（4465）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年1月14日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書-第63期(2024/06/01-2025/05/31)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年6月1日 至 2023年11月30日 | 自 2024年6月1日 至 2024年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -53,150 | 905,781 |
| 減価償却費 | 277,461 | 271,045 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -857 | -21,541 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 3,376 | -9,160 |
| 事業撤退損 | 675,334 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,480 | -12,233 |
| 支払利息 | 5,052 | 3,496 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,366 | -268 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -500,525 | -596,499 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -97,042 | -292,841 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 86,831 | 25,942 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 375,855 | 240,142 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -218,437 | 95,994 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 84,215 | -75,472 |
| その他 | -189,665 | 67,627 |
| 小計 | 441,335 | 602,012 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,480 | 12,233 |
| 利息の支払額 | -5,040 | -3,481 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 3,707 | -301,232 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 449,481 | 309,532 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -169,280 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,194 | -1,542 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -90,339 | -142,539 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,180 | -41,086 |
| 保険積立金の解約による収入 | 360,138 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 263 | 269 |
| その他 | 1,920 | -3,358 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 269,607 | -357,537 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -406,890 | -288,593 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | -5,000 |
| 配当金の支払額 | -188,910 | -129,875 |
| リース債務の返済による支出 | -2,016 | -1,956 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -602,816 | -425,425 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 45,997 | -12,839 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 162,269 | -486,269 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,907,612 | 6,346,493 |
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