ニイタカ（4465）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年6月1日 至 2024年11月30日 | 自 2025年6月1日 至 2025年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 905,781 | 1,288,788 |
| 減価償却費 | 271,045 | 260,642 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -21,541 | -5,003 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -9,160 | 4,563 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,233 | -25,281 |
| 支払利息 | 3,496 | 2,857 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -268 | 3,529 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -92,069 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -596,499 | -373,570 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -292,841 | -200,614 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 25,942 | -71,767 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 240,142 | 196,580 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 95,994 | -5,342 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -75,472 | 51,905 |
| その他 | 67,627 | 37,453 |
| 小計 | 602,012 | 1,072,672 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,233 | 25,281 |
| 利息の支払額 | -3,481 | -2,854 |
| 法人税等の還付額 | 5 | 72,813 |
| 法人税等の支払額 | -301,237 | -104,435 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 309,532 | 1,063,477 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -169,280 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,542 | -1,615 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -21,202 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -142,539 | -140,498 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,086 | -18,242 |
| 貸付金の回収による収入 | 269 | 105,041 |
| その他 | -3,358 | 1,016 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -357,537 | -75,501 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -288,593 | -260,790 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | -5,000 |
| 配当金の支払額 | -129,875 | -306,978 |
| リース債務の返済による支出 | -1,956 | -339 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -425,425 | -573,108 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,839 | 5,653 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -486,269 | 420,521 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,346,493 | 6,910,841 |
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