ニイタカ（4465）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年6月1日 至 2017年11月30日 | 自 2018年6月1日 至 2018年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 537,851 | 511,716 |
| 減価償却費 | 192,565 | 249,483 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 36,795 | 29,099 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 5,236 | -18,656 |
| 負ののれん発生益 | -15,651 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,526 | -9,044 |
| 支払利息 | 4,235 | 4,873 |
| 為替差損益（△は益） | -556 | -5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -315,090 | -298,029 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -183,232 | -143,555 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -64,145 | 9,301 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 337,008 | 246,134 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 154,990 | 172,567 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -30,624 | -46,841 |
| その他 | 1,041 | -52,188 |
| 小計 | 649,897 | 654,854 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,191 | 7,941 |
| 利息の支払額 | -4,235 | -4,862 |
| 法人税等の支払額 | -195,368 | -168,272 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 459,486 | 489,660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -501 | -596 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -188,891 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -574,430 | -430,044 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -107,103 | -99,393 |
| 貸付けによる支出 | － | -105,800 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,432 | 7,437 |
| その他 | -13,416 | -10,568 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -876,912 | -638,965 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 650,000 | -50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -227,348 | -87,007 |
| 配当金の支払額 | -70,844 | -76,747 |
| リース債務の返済による支出 | -16,136 | -7,928 |
| その他 | -19 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 335,650 | -221,683 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,905 | -7,959 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -69,870 | -378,948 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,924,003 | 1,545,054 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
