四半期報告書-第56期第2四半期(平成29年9月1日-平成29年11月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年6月1日 至 2016年11月30日 | 自 2017年6月1日 至 2017年11月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 577,117 | 537,851 |
減価償却費 | 162,134 | 192,565 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 24,049 | 36,795 |
長期前払費用の増減額(△は増加) | 3,662 | 5,236 |
負ののれん発生益 | - | -15,651 |
受取利息及び受取配当金 | -5,671 | -10,526 |
支払利息 | 3,400 | 4,235 |
為替差損益(△は益) | -1,416 | -556 |
売上債権の増減額(△は増加) | -395,659 | -315,090 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -101,434 | -183,232 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -9,466 | -64,145 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 320,807 | 337,008 |
未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | 179,099 | 154,990 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 13,008 | -30,624 |
その他 | -9,790 | 1,041 |
小計 | 759,841 | 649,897 |
利息及び配当金の受取額 | 5,671 | 9,191 |
利息の支払額 | -3,400 | -4,235 |
法人税等の支払額 | -138,903 | -195,368 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 623,209 | 459,486 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -100,518 | -501 |
投資有価証券の売却による収入 | 130,353 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -188,891 |
有形固定資産の取得による支出 | -160,867 | -574,430 |
無形固定資産の取得による支出 | -45,807 | -107,103 |
貸付金の回収による収入 | 7,427 | 7,432 |
その他 | -36,841 | -13,416 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -206,254 | -876,912 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -314,000 | 650,000 |
長期借入れによる収入 | 14,282 | - |
長期借入金の返済による支出 | -208,332 | -227,348 |
配当金の支払額 | -64,940 | -70,844 |
リース債務の返済による支出 | -19,972 | -16,136 |
その他 | - | -19 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -592,962 | 335,650 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18,804 | 11,905 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -194,811 | -69,870 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,682,543 | 1,612,673 |