ニイタカ（4465）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年6月1日 至 2016年11月30日 | 自 2017年6月1日 至 2017年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 577,117 | 537,851 |
| 減価償却費 | 162,134 | 192,565 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24,049 | 36,795 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 3,662 | 5,236 |
| 負ののれん発生益 | － | -15,651 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,671 | -10,526 |
| 支払利息 | 3,400 | 4,235 |
| 為替差損益（△は益） | -1,416 | -556 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -395,659 | -315,090 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -101,434 | -183,232 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -9,466 | -64,145 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 320,807 | 337,008 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 179,099 | 154,990 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,008 | -30,624 |
| その他 | -9,790 | 1,041 |
| 小計 | 759,841 | 649,897 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,671 | 9,191 |
| 利息の支払額 | -3,400 | -4,235 |
| 法人税等の支払額 | -138,903 | -195,368 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 623,209 | 459,486 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,518 | -501 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 130,353 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -188,891 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -160,867 | -574,430 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45,807 | -107,103 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,427 | 7,432 |
| その他 | -36,841 | -13,416 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -206,254 | -876,912 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -314,000 | 650,000 |
| 長期借入れによる収入 | 14,282 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -208,332 | -227,348 |
| 配当金の支払額 | -64,940 | -70,844 |
| リース債務の返済による支出 | -19,972 | -16,136 |
| その他 | － | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -592,962 | 335,650 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18,804 | 11,905 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -194,811 | -69,870 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,682,543 | 1,612,673 |
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