ニイタカ（4465）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年6月1日 至 2015年11月30日 | 自 2016年6月1日 至 2016年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 376,062 | 577,117 |
| 減価償却費 | 204,417 | 162,134 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -247,598 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 41,973 | 24,049 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -10,520 | 3,662 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 227,882 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,507 | -5,671 |
| 支払利息 | 4,233 | 3,400 |
| 為替差損益（△は益） | -2,275 | -1,416 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -200,949 | -395,659 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -107,700 | -101,434 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -35,780 | -9,466 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 34,929 | 320,807 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 172,810 | 179,099 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -81,600 | 13,008 |
| その他 | -21,340 | -9,790 |
| 小計 | 333,035 | 759,841 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,043 | 5,671 |
| 利息の支払額 | -4,233 | -3,400 |
| 法人税等の支払額 | -133,486 | -138,903 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 212,359 | 623,209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -202,200 | -100,518 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 47,462 | 130,353 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,564 | -160,867 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,598 | -45,807 |
| 保険積立金の解約による収入 | 12,980 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 7,540 | 7,427 |
| その他 | -5,782 | -36,841 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -79,164 | -206,254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -314,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 14,282 |
| 長期借入金の返済による支出 | -172,732 | -208,332 |
| 配当金の支払額 | -64,942 | -64,940 |
| リース債務の返済による支出 | -19,768 | -19,972 |
| その他 | -110 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -257,553 | -592,962 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,080 | -18,804 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -125,438 | -194,811 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,747,198 | 1,552,386 |
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