ニイタカ（4465）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月1日 至 2014年11月30日 | 自 2015年6月1日 至 2015年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 335,793 | 376,062 |
| 減価償却費 | 245,767 | 204,417 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,744 | -247,598 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,188 | 41,973 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 1,781 | -10,520 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 227,882 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,298 | -21,507 |
| 支払利息 | 4,143 | 4,233 |
| 為替差損益（△は益） | -3,012 | -2,275 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -260,749 | -200,949 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -78,239 | -107,700 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -26,839 | -35,780 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 265,642 | 34,929 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 79,953 | 172,810 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,339 | -81,600 |
| その他 | 27,564 | -21,340 |
| 小計 | 599,778 | 333,035 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,518 | 17,043 |
| 利息の支払額 | -4,143 | -4,233 |
| 法人税等の支払額 | -196,020 | -133,486 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 405,133 | 212,359 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -68,886 | -202,200 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24,106 | 47,462 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -78,783 | -32,564 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,267 | -6,598 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 12,980 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,533 | 7,540 |
| 補助金による収入 | 53,757 | － |
| その他 | -1,402 | -5,782 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -86,942 | -79,164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -167,180 | -172,732 |
| 配当金の支払額 | -59,040 | -64,942 |
| リース債務の返済による支出 | -77,156 | -19,768 |
| その他 | -64 | -110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -253,441 | -257,553 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,165 | -1,080 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 65,914 | -125,438 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,705,170 | 1,579,732 |
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