ニイタカ（4465）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月1日 至 2013年11月30日 | 自 2014年6月1日 至 2014年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 319,106 | 335,793 |
| 減価償却費 | 299,254 | 245,767 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 779 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 5,188 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 9,923 | 1,781 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,465 | -7,298 |
| 支払利息 | 6,269 | 4,143 |
| 為替差損益（△は益） | 1,043 | -3,012 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -375,696 | -260,749 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -106,027 | -78,239 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 15,126 | -26,839 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 347,941 | 265,642 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 103,001 | 79,953 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 27,554 | 2,339 |
| その他 | -7,092 | 35,307 |
| 小計 | 638,719 | 599,778 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,094 | 5,518 |
| 利息の支払額 | -6,269 | -4,143 |
| 法人税等の支払額 | -128,394 | -196,020 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 508,150 | 405,133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -68,886 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 24,106 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -396,731 | -78,783 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,857 | -23,267 |
| 保険積立金の解約による収入 | 9,883 | － |
| 貸付けによる支出 | -100,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 6,528 | 7,533 |
| 補助金による収入 | － | 53,757 |
| その他 | -3,592 | -1,402 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -501,767 | -86,942 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -600,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 850,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -150,207 | -167,180 |
| 配当金の支払額 | -64,945 | -59,040 |
| リース債務の返済による支出 | -78,854 | -77,156 |
| その他 | -29 | -64 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -44,037 | -253,441 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,065 | 1,165 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -34,588 | 65,914 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,468,276 | 1,534,191 |
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