四半期報告書-第53期第2四半期(平成26年9月1日-平成26年11月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年6月1日 至 2013年11月30日 | 自 2014年6月1日 至 2014年11月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 319,106 | 335,793 |
減価償却費 | 299,254 | 245,767 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 779 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 5,188 |
長期前払費用の増減額(△は増加) | 9,923 | 1,781 |
受取利息及び受取配当金 | -2,465 | -7,298 |
支払利息 | 6,269 | 4,143 |
為替差損益(△は益) | 1,043 | -3,012 |
売上債権の増減額(△は増加) | -375,696 | -260,749 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -106,027 | -78,239 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 15,126 | -26,839 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 347,941 | 265,642 |
未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | 103,001 | 79,953 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 27,554 | 2,339 |
その他 | -7,092 | 35,307 |
小計 | 638,719 | 599,778 |
利息及び配当金の受取額 | 4,094 | 5,518 |
利息の支払額 | -6,269 | -4,143 |
法人税等の支払額 | -128,394 | -196,020 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 508,150 | 405,133 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | - | -68,886 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 24,106 |
有形固定資産の取得による支出 | -396,731 | -78,783 |
無形固定資産の取得による支出 | -17,857 | -23,267 |
保険積立金の解約による収入 | 9,883 | - |
貸付けによる支出 | -100,000 | - |
貸付金の回収による収入 | 6,528 | 7,533 |
補助金による収入 | - | 53,757 |
その他 | -3,592 | -1,402 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -501,767 | -86,942 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -600,000 | - |
長期借入れによる収入 | 850,000 | 50,000 |
長期借入金の返済による支出 | -150,207 | -167,180 |
配当金の支払額 | -64,945 | -59,040 |
リース債務の返済による支出 | -78,854 | -77,156 |
その他 | -29 | -64 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -44,037 | -253,441 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,065 | 1,165 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -34,588 | 65,914 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,468,276 | 1,534,191 |