ニイタカ（4465）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年6月1日 至 2012年11月30日 | 自 2013年6月1日 至 2013年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 311,329 | 319,106 |
| 減価償却費 | 314,021 | 299,254 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,116 | 779 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -3,369 | 9,923 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,865 | -2,465 |
| 支払利息 | 7,789 | 6,269 |
| 為替差損益（△は益） | -559 | 1,043 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -265,350 | -375,696 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -53,781 | -106,027 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,772 | 15,126 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 205,818 | 347,941 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 112,124 | 103,001 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,246 | 27,554 |
| その他 | -6,912 | -7,092 |
| 小計 | 617,147 | 638,719 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,553 | 4,094 |
| 利息の支払額 | -7,789 | -6,269 |
| 法人税等の支払額 | -135,754 | -128,394 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 475,157 | 508,150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -121,938 | -396,731 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,467 | -17,857 |
| 保険積立金の解約による収入 | 11,875 | 9,883 |
| 貸付けによる支出 | － | -100,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 518 | 6,528 |
| その他 | -4,032 | -3,592 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -219,043 | -501,767 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -174,260 | -150,207 |
| 配当金の支払額 | -53,139 | -64,945 |
| リース債務の返済による支出 | -92,666 | -78,854 |
| その他 | -121 | -29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,188 | -44,037 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,360 | 3,065 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 234,564 | -34,588 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 993,126 | 1,167,479 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,167,479 | 1,132,890 |
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