ニイタカ（4465）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年6月1日 至 2011年11月30日 | 自 2012年6月1日 至 2012年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 239,969 | 311,329 |
| 減価償却費 | 375,474 | 314,021 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -17,552 | -7,116 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 10,979 | -3,369 |
| 負ののれん発生益 | -19,014 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,531 | -1,865 |
| 支払利息 | 7,636 | 7,789 |
| 為替差損益（△は益） | 3,039 | -559 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -455,711 | -265,350 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -18,529 | -53,781 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -19,354 | 1,772 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 220,310 | 205,818 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 81,729 | 112,124 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,928 | 3,246 |
| その他 | -29,297 | -6,912 |
| 小計 | 393,077 | 617,147 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,531 | 1,553 |
| 利息の支払額 | -7,636 | -7,789 |
| 法人税等の支払額 | -7,078 | -135,754 |
| 法人税等の還付額 | 33,584 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 414,478 | 475,157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -246,680 | -121,938 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 11,875 |
| 事業譲受による支出 | -111,432 | － |
| その他 | -16,038 | -8,981 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -374,151 | -219,043 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -191,060 | -174,260 |
| 配当金の支払額 | -53,140 | -53,139 |
| リース債務の返済による支出 | -88,463 | -92,666 |
| その他 | － | -121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -132,664 | -20,188 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,636 | -1,360 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -90,700 | 234,564 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 986,859 | 901,158 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 5,000 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 901,158 | 1,227,690 |
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