ニイタカ（4465）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年6月1日 至 2010年11月30日 | 自 2011年6月1日 至 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 319,289 | 239,969 |
| 減価償却費 | 344,566 | 375,474 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -12,716 | -17,552 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 10,457 | 10,979 |
| 負ののれん発生益 | － | -19,014 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,548 | -2,531 |
| 支払利息 | 11,270 | 7,636 |
| 為替差損益（△は益） | -138 | 3,039 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -259,498 | -455,711 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -29,128 | -18,529 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -15,619 | -19,354 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 158,363 | 220,310 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -45,538 | 81,729 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,471 | 15,928 |
| その他 | 8,189 | -29,297 |
| 小計 | 473,476 | 393,077 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,548 | 2,531 |
| 利息の支払額 | -11,270 | -7,636 |
| 法人税等の支払額 | -369,884 | -7,078 |
| 法人税等の還付額 | － | 33,584 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 94,869 | 414,478 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -148,285 | -246,680 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,866 | -8,770 |
| 事業譲受による支出 | － | -111,432 |
| その他 | -4,424 | -7,268 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -173,576 | -374,151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 60,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -191,060 | -191,060 |
| 配当金の支払額 | -53,144 | -53,140 |
| リース債務の返済による支出 | -92,796 | -88,463 |
| その他 | -171 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -277,173 | -132,664 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,067 | 1,636 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -357,947 | -90,700 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,512,860 | 1,173,554 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 18,642 | 5,000 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,173,554 | 901,158 |
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