ニイタカ（4465）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年6月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 319,289 |
| 減価償却費 | 344,566 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -12,716 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 10,457 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,548 |
| 支払利息 | 11,270 |
| 為替差損益（△は益） | -138 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -259,498 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -29,128 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -15,619 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 158,363 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -45,538 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,471 |
| その他 | 8,189 |
| 小計 | 473,476 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,548 |
| 利息の支払額 | -11,270 |
| 法人税等の支払額 | -369,884 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 94,869 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -148,285 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,866 |
| その他 | -4,424 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -173,576 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 60,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -191,060 |
| 配当金の支払額 | -53,144 |
| リース債務の返済による支出 | -92,796 |
| その他 | -171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -277,173 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,067 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -357,947 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,512,860 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 18,642 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,173,554 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年6月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前四半期純利益 | |
| 減価償却費 | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | |
| 受取利息及び受取配当金 | |
| 支払利息 | |
| たな卸資産評価損 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | |
| その他 | |
| 小計 | |
| 利息及び配当金の受取額 | |
| 利息の支払額 | |
| 法人税等の支払額 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | |
| 貸付けによる支出 | |
| 定期預金の払戻による収入 | |
| その他 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | |
| 長期借入金の返済による支出 | |
| 配当金の支払額 | |
| リース債務の返済による支出 | |
| その他 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,233,455 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
