ニイタカ（4465）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年6月1日 至 2017年5月31日 | 自 2017年6月1日 至 2018年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,086,883 | 1,110,733 |
| 減価償却費 | 338,981 | 415,460 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 73,610 | 37,643 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 10,295 | 5,468 |
| 負ののれん発生益 | － | -15,651 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,263 | -21,010 |
| 支払利息 | 7,369 | 9,226 |
| 投資有価証券売却益（△は益） | -1,604 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 17,217 | 11,730 |
| 為替差損益（△は益） | 1,018 | 66 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -251,376 | -193,519 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -32,937 | -70,177 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 19,991 | -46,813 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 77,505 | 88,494 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 48,854 | 6,535 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 21,164 | -20,116 |
| その他 | 58,619 | 32,499 |
| 小計 | 1,460,328 | 1,350,570 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,754 | 18,290 |
| 利息の支払額 | -7,072 | -9,275 |
| 法人税等の支払額 | -289,549 | -368,915 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,178,460 | 990,670 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -595,483 | -686,127 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -159,939 | -174,887 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -135,604 | -1,079 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 110,899 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -188,891 |
| 有価証券の償還による収入 | 20,000 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -9,835 | -12,438 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 121,354 |
| その他 | 13,995 | 5,483 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -755,967 | -936,585 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -314,000 | 650,000 |
| 長期借入れによる収入 | 433,537 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -428,768 | -406,668 |
| 配当金の支払額 | -129,881 | -141,688 |
| リース債務の返済による支出 | -39,741 | -26,424 |
| その他 | -14 | -75 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -478,868 | 175,142 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,278 | 12,232 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -64,654 | 241,459 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,682,543 | 1,924,003 |
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