訂正有価証券報告書-第56期(平成29年6月1日-平成30年5月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年6月1日 至 2017年5月31日 | 自 2017年6月1日 至 2018年5月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,086,883 | 1,110,733 |
減価償却費 | 338,981 | 415,460 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 73,610 | 37,643 |
長期前払費用の増減額(△は増加) | 10,295 | 5,468 |
負ののれん発生益 | - | -15,651 |
受取利息及び受取配当金 | -15,263 | -21,010 |
支払利息 | 7,369 | 9,226 |
投資有価証券売却益(△は益) | -1,604 | - |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 17,217 | 11,730 |
為替差損益(△は益) | 1,018 | 66 |
売上債権の増減額(△は増加) | -251,376 | -193,519 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -32,937 | -70,177 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 19,991 | -46,813 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 77,505 | 88,494 |
未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | 48,854 | 6,535 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 21,164 | -20,116 |
その他 | 58,619 | 32,499 |
小計 | 1,460,328 | 1,350,570 |
利息及び配当金の受取額 | 14,754 | 18,290 |
利息の支払額 | -7,072 | -9,275 |
法人税等の支払額 | -289,549 | -368,915 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,178,460 | 990,670 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -595,483 | -686,127 |
無形固定資産の取得による支出 | -159,939 | -174,887 |
投資有価証券の取得による支出 | -135,604 | -1,079 |
投資有価証券の売却による収入 | 110,899 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -188,891 |
有価証券の償還による収入 | 20,000 | - |
保険積立金の積立による支出 | -9,835 | -12,438 |
保険積立金の解約による収入 | - | 121,354 |
その他 | 13,995 | 5,483 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -755,967 | -936,585 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -314,000 | 650,000 |
長期借入れによる収入 | 433,537 | 100,000 |
長期借入金の返済による支出 | -428,768 | -406,668 |
配当金の支払額 | -129,881 | -141,688 |
リース債務の返済による支出 | -39,741 | -26,424 |
その他 | -14 | -75 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -478,868 | 175,142 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,278 | 12,232 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -64,654 | 241,459 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,682,543 | 1,924,003 |