ニイタカ（4465）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年6月1日 至 2016年5月31日 | 自 2016年6月1日 至 2017年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 696,012 | 1,086,883 |
| 減価償却費 | 413,494 | 338,981 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -247,598 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 237,257 | 73,610 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -6,372 | 10,295 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,640 | -15,263 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 227,774 | － |
| 支払利息 | 7,585 | 7,369 |
| 投資有価証券売却益（△は益） | -364 | -1,604 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 7,193 | 17,217 |
| 為替差損益（△は益） | -167 | 1,018 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,223 | -251,376 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -116,900 | -32,937 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -43,248 | 19,991 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -240,020 | 77,505 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 43,338 | 48,854 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -77,506 | 21,164 |
| その他 | 18,488 | 58,619 |
| 小計 | 909,547 | 1,460,328 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,702 | 14,754 |
| 利息の支払額 | -7,585 | -7,072 |
| 法人税等の支払額 | -273,147 | -289,549 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 656,517 | 1,178,460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -911,060 | -595,483 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,476 | -159,939 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -202,908 | -135,604 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 53,442 | 110,899 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 20,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -11,850 | -9,835 |
| 保険積立金の解約による収入 | 13,080 | － |
| その他 | 17,697 | 13,995 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -883,076 | -755,967 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 314,000 | -314,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 433,537 |
| 長期借入金の返済による支出 | -363,264 | -428,768 |
| 配当金の支払額 | -129,883 | -129,881 |
| リース債務の返済による支出 | -36,830 | -39,741 |
| その他 | -153 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 283,868 | -478,868 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,281 | -8,278 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 42,027 | -64,654 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,747,198 | 1,682,543 |
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