ニイタカ（4465）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月1日 至 2015年5月31日 | 自 2015年6月1日 至 2016年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 916,844 | 696,012 |
| 減価償却費 | 478,754 | 413,494 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,524 | -247,598 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -56,582 | 237,257 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -12,009 | -6,372 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,403 | -27,640 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 227,774 |
| 支払利息 | 8,801 | 7,585 |
| 投資有価証券売却益（△は益） | -72,783 | -364 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1,307 | 7,193 |
| 為替差損益（△は益） | -5,115 | -167 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -72,096 | 18,223 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -30,200 | -116,900 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,680 | -43,248 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -71,965 | -240,020 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -29,560 | 43,338 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 63,273 | -77,506 |
| その他 | 58,920 | 18,488 |
| 小計 | 1,180,388 | 909,547 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,265 | 27,702 |
| 利息の支払額 | -8,801 | -7,585 |
| 法人税等の支払額 | -345,595 | -273,147 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 840,257 | 656,517 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -194,649 | -911,060 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,471 | -41,476 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -94,885 | -202,908 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 149,606 | 53,442 |
| 保険積立金の積立による支出 | -66,668 | -11,850 |
| 保険積立金の解約による収入 | 60,140 | 13,080 |
| 補助金による収入 | 53,757 | － |
| その他 | 19,784 | 17,697 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -107,386 | -883,076 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 314,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -339,912 | -363,264 |
| 配当金の支払額 | -118,079 | -129,883 |
| リース債務の返済による支出 | -95,001 | -36,830 |
| その他 | -204 | -153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -503,197 | 283,868 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,221 | -15,281 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 236,893 | 42,027 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,705,170 | 1,747,198 |
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