ニイタカ（4465）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月1日 至 2014年5月31日 | 自 2014年6月1日 至 2015年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 817,028 | 916,844 |
| 減価償却費 | 607,927 | 478,754 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,784 | 17,524 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,102 | -56,582 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 14,141 | -12,009 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,827 | -18,403 |
| 支払利息 | 11,316 | 8,801 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,303 | － |
| 投資有価証券売却益（△は益） | － | -72,783 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 922 | 1,307 |
| 為替差損益（△は益） | -4,297 | -5,115 |
| 補助金収入 | -53,757 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -310,861 | -72,096 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -31,999 | -30,200 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 28,240 | 3,680 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 255,123 | -71,965 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 53,278 | -29,560 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 51,936 | 63,273 |
| その他 | 43,581 | 58,920 |
| 小計 | 1,493,738 | 1,180,388 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,805 | 14,265 |
| 利息の支払額 | -11,316 | -8,801 |
| 法人税等の支払額 | -246,572 | -345,595 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,243,654 | 840,257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -527,610 | -194,649 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,743 | -34,471 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -94,885 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 149,606 |
| 保険積立金の積立による支出 | -10,492 | -66,668 |
| 保険積立金の解約による収入 | 23,929 | 60,140 |
| 貸付けによる支出 | -100,000 | － |
| 補助金による収入 | － | 53,757 |
| その他 | 17,866 | 19,784 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -618,049 | -107,386 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -600,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 850,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -314,611 | -339,912 |
| 配当金の支払額 | -123,987 | -118,079 |
| リース債務の返済による支出 | -144,318 | -95,001 |
| その他 | -161 | -204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -333,077 | -503,197 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,270 | 7,221 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 300,797 | 236,893 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,468,276 | 1,705,170 |
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