有価証券報告書-第52期(平成25年6月1日-平成26年5月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年6月1日 至 2013年5月31日 | 自 2013年6月1日 至 2014年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 661,291 | 817,028 |
| 減価償却費 | 649,850 | 607,927 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -82,838 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,732 | 14,784 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -6,102 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 4,867 | 14,141 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,007 | -6,827 |
| 支払利息 | 14,541 | 11,316 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 9,303 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 641 | 922 |
| 為替差損益（△は益） | -9,738 | -4,297 |
| 補助金収入 | － | -53,757 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -138,652 | -310,861 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 55,031 | -31,999 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -8,531 | 28,240 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,079 | 255,123 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 193,433 | 53,278 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,473 | 51,936 |
| その他 | 7,881 | 43,581 |
| 小計 | 1,342,109 | 1,493,738 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,515 | 7,805 |
| 利息の支払額 | -14,541 | -11,316 |
| 法人税等の支払額 | -248,967 | -246,572 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,089,115 | 1,243,654 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -887,844 | -527,610 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,197 | -21,743 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -47,253 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 37,487 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 11,875 | 23,929 |
| 貸付けによる支出 | － | -100,000 |
| その他 | -13,070 | 7,374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,016,001 | -618,049 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | -600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 750,000 | 850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -332,574 | -314,611 |
| 配当金の支払額 | -106,278 | -123,987 |
| リース債務の返済による支出 | -176,854 | -144,318 |
| その他 | -246 | -161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 84,046 | -333,077 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17,192 | 8,270 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 174,353 | 300,797 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,167,479 | 1,468,276 |