ニイタカ（4465）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年6月1日 至 2012年5月31日 | 自 2012年6月1日 至 2013年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 493,342 | 661,291 |
| 減価償却費 | 723,752 | 649,850 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -40,438 | -82,838 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 31,493 | 9,732 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 17,786 | 4,867 |
| 負ののれん発生益 | -19,014 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,456 | -15,007 |
| 支払利息 | 14,778 | 14,541 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 645 | 641 |
| 為替差損益（△は益） | -2,492 | -9,738 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -299,556 | -138,652 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 23,917 | 55,031 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 12,602 | -8,531 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,965 | 11,079 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 39,105 | 193,433 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,016 | -11,473 |
| その他 | -4,724 | 7,881 |
| 小計 | 1,002,723 | 1,342,109 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,456 | 10,515 |
| 利息の支払額 | -14,778 | -14,541 |
| 法人税等の還付額 | 33,584 | － |
| 法人税等の支払額 | -104,169 | -248,967 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 924,816 | 1,089,115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -100,000 |
| 事業譲受による支出 | -111,432 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -418,879 | -887,844 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,159 | -17,197 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -47,253 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,788 | 37,487 |
| その他 | -16,134 | -1,194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -558,817 | -1,016,001 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -381,320 | -332,574 |
| 配当金の支払額 | -106,281 | -106,278 |
| リース債務の返済による支出 | -181,303 | -176,854 |
| その他 | -82 | -246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -368,987 | 84,046 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,255 | 17,192 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,267 | 174,353 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 986,859 | 993,126 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 5,000 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 993,126 | 1,167,479 |
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