ニイタカ（4465）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年6月1日 至 2011年5月31日 | 自 2011年6月1日 至 2012年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 582,096 | 493,342 |
| 減価償却費 | 717,324 | 723,752 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -18,378 | -40,438 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,929 | 31,493 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 22,062 | 17,786 |
| 負ののれん発生益 | － | -19,014 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,468 | -7,456 |
| 支払利息 | 20,367 | 14,778 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 2,393 | 645 |
| 無形固定資産除売却損益（△は益） | 583 | － |
| 為替差損益（△は益） | 4,433 | -2,492 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 92,768 | -299,556 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -64,100 | 23,917 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -8,917 | 12,602 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,702 | 4,965 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 21,192 | 39,105 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -35,392 | 14,016 |
| その他 | -10,259 | -4,724 |
| 小計 | 1,331,933 | 1,002,723 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,468 | 7,456 |
| 利息の支払額 | -20,367 | -14,778 |
| 法人税等の還付額 | － | 33,584 |
| 法人税等の支払額 | -592,852 | -104,169 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 724,180 | 924,816 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 事業譲受による支出 | － | -111,432 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -419,574 | -418,879 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -69,021 | -14,159 |
| 子会社株式の取得による支出 | -5,000 | － |
| その他 | -8,263 | -14,345 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -501,858 | -558,817 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -382,120 | -381,320 |
| 配当金の支払額 | -106,287 | -106,281 |
| リース債務の返済による支出 | -176,491 | -181,303 |
| その他 | -381 | -82 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -765,280 | -368,987 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,684 | 4,255 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -544,643 | 1,267 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,512,860 | 986,859 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 18,642 | 5,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 986,859 | 993,126 |
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