キャッシュ・フローの状況
2024年1月12日 10:04
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6億281万、投資活動によるキャッシュ・フロー 2億6960万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億4948万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 5月期 個別 | 通期 | 494 | -1,415 | 1,021 | -922 | -1,340 | 609 |
| 2009年 5月期 個別 | 通期 | 982 | -438 | -569 | 544 | -363 | 584 |
| 2010年 5月期 個別 | 2Q | 816 | -40 | -126 | 777 | -91 | 1,233 | 3Q | 1,246 | -171 | -314 | 1,075 | -220 | 1,344 | 通期 | 1,757 | -429 | -398 | 1,328 | -442 | 1,513 |
| 2011年 5月期 連結 | 2Q | 95 | -174 | -277 | -79 | -169 | 1,174 | 3Q | 621 | -473 | -598 | 148 | -468 | 1,079 | 通期 | 724 | -502 | -765 | 222 | -489 | 987 |
| 2012年 5月期 連結 | 2Q | 414 | -374 | -133 | 40 | -255 | 901 | 通期 | 925 | -559 | -369 | 366 | -433 | 993 |
| 2013年 5月期 連結 | 2Q | 475 | -219 | -20 | 256 | -122 | 1,228 | 通期 | 1,089 | -1,016 | 84 | 73 | -905 | 1,167 |
| 2014年 5月期 連結 | 2Q | 508 | -502 | -44 | 6 | -415 | 1,133 | 通期 | 1,244 | -618 | -333 | 626 | -549 | 1,468 |
| 2015年 5月期 連結 | 2Q | 405 | -87 | -253 | 318 | -102 | 1,534 | 通期 | 840 | -107 | -503 | 733 | -229 | 1,705 |
| 2016年 5月期 連結 | 2Q | 212 | -79 | -258 | 133 | -39 | 1,580 | 通期 | 657 | -883 | 284 | -227 | -953 | 1,747 |
| 2017年 5月期 連結 | 2Q | 623 | -206 | -593 | 417 | -207 | 1,552 | 通期 | 1,178 | -756 | -479 | 422 | -755 | 1,683 |
| 2018年 5月期 連結 | 2Q | 459 | -877 | 336 | -417 | -682 | 1,613 | 通期 | 991 | -937 | 175 | 54 | -861 | 1,924 |
| 2019年 5月期 連結 | 2Q | 490 | -639 | -222 | -149 | -529 | 1,545 | 通期 | 1,205 | -1,553 | 460 | -348 | -1,077 | 2,026 |
| 2020年 5月期 連結 | 2Q | 712 | 48 | 189 | 761 | -161 | 2,929 | 通期 | 1,701 | -935 | -464 | 767 | -981 | 2,294 |
| 2021年 5月期 連結 | 2Q | 1,225 | -345 | 2,126 | 880 | -300 | 5,320 | 通期 | 2,718 | -1,081 | 1,727 | 1,637 | -1,022 | 5,754 |
| 2022年 5月期 連結 | 2Q | 562 | -386 | -392 | 177 | -393 | 5,564 | 通期 | 1,587 | -616 | -789 | 971 | -407 | 6,057 |
| 2023年 5月期 連結 | 2Q | 798 | -45 | -470 | 753 | -49 | 6,389 | 通期 | 1,080 | -690 | -92 | 390 | -200 | 6,745 |
| 2024年 5月期 連結 | 2Q | 449 | 270 | -603 | 719 | -92 | 6,908 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年5月（個）
- 4億9386万
- 2009年5月（個） +98.93%
- 9億8244万
- 2010年5月（個） +78.81%
- 17億5670万
- 2011年5月（連） -58.78%
- 7億2418万
- 2012年5月（連） +27.71%
- 9億2481万
- 2013年5月（連） +17.77%
- 10億8911万
- 2014年5月（連） +14.19%
- 12億4365万
- 2015年5月（連） -32.44%
- 8億4025万
- 2016年5月（連） -21.87%
- 6億5651万
- 2017年5月（連） +79.5%
- 11億7846万
- 2018年5月（連） -15.94%
- 9億9067万
- 2019年5月（連） +21.62%
- 12億484万
- 2020年5月（連） +41.2%
- 17億118万
- 2021年5月（連） +59.78%
- 27億1816万
- 2022年5月（連） -41.62%
- 15億8688万
- 2023年5月（連） -31.94%
- 10億8009万
投資活動によるCF#3
- 2008年5月（個）資金投入
- -14億1540万
- 2009年5月（個）投入-69.03%
- -4億3838万
- 2010年5月（個）投入-2.24%
- -4億2858万
- 2011年5月（連）投入+17.1%
- -5億185万
- 2012年5月（連）投入+11.35%
- -5億5881万
- 2013年5月（連）投入+81.81%
- -10億1600万
- 2014年5月（連）投入-39.17%
- -6億1804万
- 2015年5月（連）投入-82.63%
- -1億738万
- 2016年5月（連）投入+722.34%
- -8億8307万
- 2017年5月（連）投入-14.39%
- -7億5596万
- 2018年5月（連）投入+23.89%
- -9億3658万
- 2019年5月（連）投入+65.83%
- -15億5313万
- 2020年5月（連）投入-39.83%
- -9億3458万
- 2021年5月（連）投入+15.69%
- -10億8120万
- 2022年5月（連）投入-43.05%
- -6億1572万
- 2023年5月（連）投入+12.06%
- -6億8997万
財務活動によるCF#4
- 2008年5月（個）資金調達
- 10億2112万
- 2009年5月（個）返済還元
- -5億6946万
- 2010年5月（個）返済還元
- -3億9849万
- 2011年5月（連）返済還元
- -7億6528万
- 2012年5月（連）返済還元
- -3億6898万
- 2013年5月（連）資金調達
- 8404万
- 2014年5月（連）返済還元
- -3億3307万
- 2015年5月（連）返済還元
- -5億319万
- 2016年5月（連）資金調達
- 2億8386万
- 2017年5月（連）返済還元
- -4億7886万
- 2018年5月（連）資金調達
- 1億7514万
- 2019年5月（連）資金調達
- 4億5969万
- 2020年5月（連）返済還元
- -4億6439万
- 2021年5月（連）資金調達
- 17億2737万
- 2022年5月（連）返済還元
- -7億8897万
- 2023年5月（連）返済還元
- -9180万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年5月（個）
- -9億2154万
- 2009年5月（個） プラ転
- 5億4405万
- 2010年5月（個） +144.11%
- 13億2811万
- 2011年5月（連） -83.26%
- 2億2232万
- 2012年5月（連） +64.63%
- 3億6599万
- 2013年5月（連） -80.02%
- 7311万
- 2014年5月（連） +755.66%
- 6億2560万
- 2015年5月（連） +17.15%
- 7億3287万
- 2016年5月（連） マイ転
- -2億2655万
- 2017年5月（連） プラ転
- 4億2249万
- 2018年5月（連） -87.2%
- 5408万
- 2019年5月（連） マイ転
- -3億4829万
- 2020年5月（連） プラ転
- 7億6660万
- 2021年5月（連） +113.53%
- 16億3696万
- 2022年5月（連） -40.67%
- 9億7115万
- 2023年5月（連） -59.83%
- 3億9012万
設備投資#6#7*
- 2008年5月（個）
- -13億4024万
- 2009年5月（個）減少-72.91%
- -3億6309万
- 2010年5月（個）増加+21.78%
- -4億4218万
- 2011年5月（連）増加+10.5%
- -4億8859万
- 2012年5月（連）減少-11.37%
- -4億3303万
- 2013年5月（連）増加+109%
- -9億504万
- 2014年5月（連）減少-39.3%
- -5億4935万
- 2015年5月（連）減少-58.29%
- -2億2912万
- 2016年5月（連）増加+315.74%
- -9億5253万
- 2017年5月（連）減少-20.69%
- -7億5542万
- 2018年5月（連）増加+13.98%
- -8億6101万
- 2019年5月（連）増加+25.09%
- -10億7700万
- 2020年5月（連）減少-8.91%
- -9億8100万
- 2021年5月（連）増加+4.18%
- -10億2200万
- 2022年5月（連）減少-60.18%
- -4億700万
- 2023年5月（連）減少-50.86%
- -2億
現金等#8
- 2008年5月（個）
- 6億942万
- 2009年5月（個） -4.23%
- 5億8362万
- 2010年5月（個） +159.22%
- 15億1286万
- 2011年5月（連） -34.77%
- 9億8685万
- 2012年5月（連） +0.64%
- 9億9312万
- 2013年5月（連） +17.56%
- 11億6747万
- 2014年5月（連） +25.76%
- 14億6827万
- 2015年5月（連） +16.13%
- 17億517万
- 2016年5月（連） +2.46%
- 17億4719万
- 2017年5月（連） -3.7%
- 16億8254万
- 2018年5月（連） +14.35%
- 19億2400万
- 2019年5月（連） +5.29%
- 20億2581万
- 2020年5月（連） +13.25%
- 22億9414万
- 2021年5月（連） +150.81%
- 57億5384万
- 2022年5月（連） +5.27%
- 60億5712万
- 2023年5月（連） +11.36%
- 67億4534万
営業CFマージン
- 2008年5月（個）
- 4.31%
- 2009年5月（個）
- 8.75%
- 2010年5月（個）
- 14.62%
- 2011年5月（連）
- 6.28%
- 2012年5月（連）
- 7.56%
- 2013年5月（連）
- 8.5%
- 2014年5月（連）
- 9.16%
- 2015年5月（連）
- 5.97%
- 2016年5月（連）
- 4.42%
- 2017年5月（連）
- 7.54%
- 2018年5月（連）
- 5.92%
- 2019年5月（連）
- 6.89%
- 2020年5月（連）
- 9.6%
- 2021年5月（連）
- 14.74%
- 2022年5月（連）
- 8.92%
- 2023年5月（連）
- 5.54%