ニイタカ（4465）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年6月1日 至 2020年5月31日 | 自 2020年6月1日 至 2021年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,582,237 | 1,406,341 |
| 減価償却費 | 582,583 | 634,353 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 42,209 | 32,951 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 77,205 | 5,038 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 10,094 | -122 |
| 減損損失 | － | 1,059,025 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,679 | -20,479 |
| 支払利息 | 9,685 | 12,593 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,344 | 1,289 |
| 為替差損益（△は益） | -3 | -2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 29,968 | － |
| 保険解約損益（△は益） | -50,509 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -109,910 | 312,577 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -267,099 | 24,986 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 86,336 | 61,640 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -141,228 | -276,640 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 3,805 | 29,181 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 92,492 | 172,584 |
| その他 | 46,946 | -127,769 |
| 小計 | 1,978,478 | 3,327,547 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,900 | 20,479 |
| 利息の支払額 | -9,566 | -12,839 |
| 法人税等の支払額 | -284,624 | -617,021 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,701,188 | 2,718,166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -771,393 | -755,873 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -369,625 | -46,751 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,672 | -1,685 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 256,016 |
| 子会社株式の取得による支出 | -21,978 | -518,961 |
| 保険積立金の解約による収入 | 241,367 | － |
| 貸付けによる支出 | -36,210 | -45,350 |
| 貸付金の回収による収入 | 43,390 | 900 |
| その他 | -18,460 | 30,502 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -934,582 | -1,081,201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 2,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -295,363 | -608,530 |
| 配当金の支払額 | -153,494 | -153,492 |
| リース債務の返済による支出 | -15,403 | -10,601 |
| その他 | -132 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -464,393 | 1,727,375 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -33,878 | 95,358 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 268,333 | 3,459,698 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,294,148 | 5,753,847 |
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