ニイタカ（4465）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年6月1日 至 2009年5月31日 | 自 2009年6月1日 至 2010年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 256,213 | 706,490 |
| 減価償却費 | 638,776 | 676,178 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 63,417 | 170,844 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,592 | 42,738 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 16,288 | 48,336 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 105 | -9,278 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 16,263 | 3,889 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,303 | -4,982 |
| 支払利息 | 24,112 | 20,860 |
| たな卸資産廃棄損 | － | 12,738 |
| たな卸資産評価損 | 10,713 | 6,123 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -6,402 | 3,521 |
| 無形固定資産除却損 | － | 3,577 |
| 無形固定資産除売却損益（△は益） | 466 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13,358 | -883 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 4,693 | 4,114 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 52,639 | － |
| 関係会社株式評価損 | － | 57,718 |
| 為替差損益（△は益） | 730 | 381 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -2,104 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,062 | 139,969 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 37,263 | -57,406 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 44,924 | -3,492 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -3,910 | 8,155 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -57,279 | -64,122 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 14,396 | 159,706 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 50,504 | -26,617 |
| リース債務の増減額（△は減少） | 913,485 | － |
| リース資産の増減額（△は増加） | -1,034,202 | － |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 103,912 | 139 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 2,915 | 2,804 |
| 小計 | 1,146,019 | 1,899,402 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,446 | 5,413 |
| 利息の支払額 | -23,964 | -20,859 |
| 法人税等の支払額 | -153,055 | -127,252 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 982,445 | 1,756,704 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -332,598 | -363,336 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,497 | -78,851 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 56,873 | 1,264 |
| 保険積立金の積立による支出 | -22,620 | -64,501 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 5,833 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -133,517 | -3,111 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 68,150 | 24,191 |
| 貸付けによる支出 | -45,000 | -51,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 820 | 923 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -438,389 | -428,587 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -394,880 | -389,720 |
| 社債の償還による支出 | -110,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -158,165 | -158,239 |
| 自己株式の取得による支出 | -122 | -149 |
| 配当金の支払額 | -106,293 | -100,386 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -569,461 | -398,496 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -398 | -381 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -25,803 | 929,238 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 609,425 | 583,621 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 583,621 | 1,512,860 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
