ニイタカ（4465）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年6月1日 至 2008年5月31日 | 自 2008年6月1日 至 2009年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 429,705 | 256,213 |
| 減価償却費 | 461,860 | 638,776 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 35,404 | 63,417 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -26,267 | 9,592 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 7,235 | 16,288 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,176 | 105 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -59,268 | 16,263 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,604 | -13,303 |
| 支払利息 | 23,236 | 24,112 |
| たな卸資産廃棄損 | 1,997 | － |
| たな卸資産評価損 | 14,503 | 10,713 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 84,814 | -6,402 |
| 無形固定資産除売却損益（△は益） | 2,166 | 466 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -13,358 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 16,817 | 4,693 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,739 | 52,639 |
| 為替差損益（△は益） | 3,696 | 730 |
| 保険解約損益（△は益） | 228 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -258,210 | 13,062 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -244,805 | 37,263 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -9,400 | 44,924 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 56,371 | － |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -2,170 | -3,910 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 180,680 | -57,279 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 5,566 | 14,396 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 24,775 | 50,504 |
| リース債務の増減額（△は減少） | － | 913,485 |
| リース資産の増減額（△は増加） | － | -1,034,202 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -41,180 | 103,912 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 1,742 | 2,915 |
| 小計 | 698,812 | 1,146,019 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,576 | 13,446 |
| 利息の支払額 | -22,797 | -23,964 |
| 法人税等の支払額 | -199,726 | -153,055 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 493,865 | 982,445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23,487 | -133,517 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 211,134 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -183,400 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,264,477 | -332,598 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -75,769 | -30,497 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 56,873 |
| 保険積立金の積立による支出 | -11,250 | -22,620 |
| 保険積立金の解約による収入 | 31,039 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 68,150 |
| 貸付けによる支出 | － | -45,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 804 | 820 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,415,407 | -438,389 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,750,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -281,560 | -394,880 |
| 社債の償還による支出 | -196,800 | -110,000 |
| 配当金の支払額 | -100,391 | -106,293 |
| リース債務の返済による支出 | － | -158,165 |
| 自己株式の取得による支出 | -119 | -122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,021,129 | -569,461 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,509 | -398 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 96,077 | -25,803 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 513,347 | 609,425 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 609,425 | 583,621 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
