ニイタカ（4465）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年6月1日 至 2022年5月31日 | 自 2022年6月1日 至 2023年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,808,754 | 898,622 |
| 減価償却費 | 617,135 | 573,015 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 35,052 | 20,681 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,683 | -3,226 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -11,601 | 12,348 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,866 | -19,198 |
| 支払利息 | 10,483 | 8,736 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -8,866 | 379 |
| 子会社株式評価損 | 55,625 | － |
| 為替差損益（△は益） | -19 | -12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -393,276 | -234,098 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 110,592 | -199,396 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -38,710 | 4,809 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 403,116 | 654,101 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -4,091 | -63,254 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -195,310 | -74,512 |
| その他 | 1,254 | -2,797 |
| 小計 | 2,376,955 | 1,576,199 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,866 | 19,198 |
| 利息の支払額 | -10,436 | -8,686 |
| 法人税等の支払額 | -798,501 | -506,614 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,586,884 | 1,080,096 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -613,790 | -135,594 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,865 | -6,217 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30,456 | 254 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,695 | -1,757 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 33,375 |
| 子会社株式の取得による支出 | -48,411 | -580,833 |
| 貸付金の回収による収入 | 31,010 | 520 |
| その他 | 15,568 | 281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -615,725 | -689,970 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -625,280 | -816,250 |
| 配当金の支払額 | -159,395 | -271,558 |
| リース債務の返済による支出 | -4,047 | -3,947 |
| その他 | -248 | -47 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -788,971 | -91,803 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 121,085 | 9,989 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 303,273 | 308,312 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,057,120 | 6,745,342 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 379,909 |
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