ニイタカ（4465）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年6月1日 至 2023年5月31日 | 自 2023年6月1日 至 2024年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 898,622 | 811,541 |
| 減価償却費 | 573,015 | 548,515 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20,681 | 32,544 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,226 | 4,365 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 12,348 | 3,253 |
| 事業撤退損 | － | 687,892 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,198 | -21,186 |
| 支払利息 | 8,736 | 9,466 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 379 | 773 |
| 為替差損益（△は益） | -12 | -17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -234,098 | 43,964 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -199,396 | 97,062 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 4,809 | 30,562 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 654,101 | -88,996 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -63,254 | -795,133 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -74,512 | 121,211 |
| その他 | -2,797 | -73,776 |
| 小計 | 1,576,199 | 1,412,044 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,198 | 21,186 |
| 利息の支払額 | -8,686 | -9,373 |
| 法人税等の支払額 | -506,614 | -125,827 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,080,096 | 1,298,029 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -140,910 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,757 | -2,707 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 33,375 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -580,833 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -135,594 | -122,236 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 254 | 8,697 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,217 | -6,425 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 360,256 |
| 貸付金の回収による収入 | 520 | 531 |
| その他 | 281 | 5,077 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -689,970 | 102,283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -816,250 | -944,172 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -96,029 |
| 配当金の支払額 | -271,558 | -318,785 |
| リース債務の返済による支出 | -3,947 | -4,062 |
| その他 | -47 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -91,803 | -1,373,049 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,989 | 60,157 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 308,312 | 87,420 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,745,342 | 6,832,763 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 379,909 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
