ニイタカ（4465）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年6月1日 至 2024年5月31日 | 自 2024年6月1日 至 2025年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 811,541 | 2,604,808 |
| 減価償却費 | 548,515 | 533,075 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額（△は減少） | 32,544 | -318,814 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,365 | -6,494 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 3,253 | -6,224 |
| 減損損失 | － | 55,430 |
| 事業撤退損 | 687,892 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,186 | -29,542 |
| 支払利息 | 9,466 | 6,487 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 773 | 1,446 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -424,508 |
| 事業撤退損失引当金戻入益 | － | -299,516 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 16,412 |
| 為替差損益（△は益） | -17 | 14,680 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 43,964 | -277,536 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 97,062 | -53,685 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 30,562 | 26,214 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -88,996 | -164,805 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -795,133 | 86,005 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 121,211 | -72,152 |
| その他 | -73,776 | -98,296 |
| 小計 | 1,412,044 | 1,592,984 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,186 | 29,542 |
| 利息の支払額 | -9,373 | -6,463 |
| 法人税等の支払額 | -125,827 | -571,929 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,298,029 | 1,044,134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -140,910 | -211,100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,707 | -3,068 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 291,655 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -122,236 | -408,543 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,697 | 1,292 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,425 | -100,737 |
| 保険積立金の解約による収入 | 360,256 | 12,314 |
| 貸付金の回収による収入 | 531 | 869 |
| その他 | 5,077 | -2,428 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 102,283 | -419,744 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -944,172 | -566,003 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -96,029 | － |
| 配当金の支払額 | -318,785 | -366,013 |
| リース債務の返済による支出 | -4,062 | -3,794 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,373,049 | -945,810 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 60,157 | -21,022 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 87,420 | -342,443 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,832,763 | 6,490,320 |
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