ニイタカ（4465）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年6月1日 至 2018年5月31日 | 自 2018年6月1日 至 2019年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,110,733 | 1,211,850 |
| 減価償却費 | 415,460 | 513,534 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 37,643 | 48,106 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 5,468 | -13,564 |
| 負ののれん発生益 | -15,651 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,010 | -17,397 |
| 支払利息 | 9,226 | 9,509 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 11,730 | 904 |
| 為替差損益（△は益） | 66 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -193,519 | -81,624 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -70,177 | -54,335 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -46,813 | 42,925 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 88,494 | 26,254 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 6,535 | -6,844 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20,116 | -44,068 |
| その他 | 32,499 | 930 |
| 小計 | 1,350,570 | 1,636,178 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,290 | 15,264 |
| 利息の支払額 | -9,275 | -9,538 |
| 法人税等の支払額 | -368,915 | -437,061 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 990,670 | 1,204,843 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -686,127 | -1,311,120 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -174,887 | -125,689 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,079 | -1,087 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -188,891 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -12,438 | -9,249 |
| 保険積立金の解約による収入 | 121,354 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -114,160 |
| その他 | 5,483 | 8,168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -936,585 | -1,553,137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 650,000 | -650,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -406,668 | -220,815 |
| 配当金の支払額 | -141,688 | -153,495 |
| リース債務の返済による支出 | -26,424 | -15,933 |
| その他 | -75 | -64 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 175,142 | 459,690 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,232 | -9,585 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 241,459 | 101,811 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,924,003 | 2,025,814 |
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