有価証券報告書-第58期(令和1年6月1日-令和2年5月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年6月1日 至 2019年5月31日 | 自 2019年6月1日 至 2020年5月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,211,850 | 1,582,237 |
減価償却費 | 513,534 | 582,583 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 48,106 | 42,209 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 9,822 | 77,205 |
長期前払費用の増減額(△は増加) | -13,564 | 10,094 |
受取利息及び受取配当金 | -17,397 | -18,679 |
支払利息 | 9,509 | 9,685 |
固定資産除売却損益(△は益) | 904 | 2,344 |
為替差損益(△は益) | -3 | |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 29,968 |
保険解約損益(△は益) | - | -50,509 |
売上債権の増減額(△は増加) | -81,624 | -109,910 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -54,335 | -267,099 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 42,925 | 86,336 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 26,254 | -141,228 |
未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | -6,844 | 3,805 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -44,068 | 92,492 |
その他 | -8,892 | 46,946 |
小計 | 1,636,178 | 1,978,478 |
利息及び配当金の受取額 | 15,264 | 16,900 |
利息の支払額 | -9,538 | -9,566 |
法人税等の支払額 | -437,061 | -284,624 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,204,843 | 1,701,188 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,311,120 | -771,393 |
無形固定資産の取得による支出 | -125,689 | -369,625 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,087 | -1,672 |
子会社株式の取得による支出 | - | -21,978 |
保険積立金の積立による支出 | -9,249 | - |
保険積立金の解約による収入 | - | 241,367 |
貸付けによる支出 | -114,160 | -36,210 |
貸付金の回収による収入 | 14,880 | 43,390 |
その他 | -6,711 | -18,460 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,553,137 | -934,582 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -650,000 | - |
長期借入れによる収入 | 1,500,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -220,815 | -295,363 |
配当金の支払額 | -153,495 | -153,494 |
リース債務の返済による支出 | -15,933 | -15,403 |
その他 | -64 | -132 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 459,690 | -464,393 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,585 | -33,878 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 101,811 | 268,333 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,025,814 | 2,294,148 |