有価証券報告書-第60期(令和3年6月1日-令和4年5月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年6月1日 至 2021年5月31日 | 自 2021年6月1日 至 2022年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,406,341 | 1,808,754 |
| 減価償却費 | 634,353 | 617,135 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 32,951 | 35,052 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,038 | 5,683 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -122 | -11,601 |
| 減損損失 | 1,059,025 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,479 | -18,866 |
| 支払利息 | 12,593 | 10,483 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,289 | -8,866 |
| 子会社株式評価損 | － | 55,625 |
| 為替差損益（△は益） | -2 | -19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 312,577 | -393,276 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 24,986 | 110,592 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 61,640 | -38,710 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -276,640 | 403,116 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 29,181 | -4,091 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 172,584 | -195,310 |
| その他 | -127,769 | 1,254 |
| 小計 | 3,327,547 | 2,376,955 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,479 | 18,866 |
| 利息の支払額 | -12,839 | -10,436 |
| 法人税等の支払額 | -617,021 | -798,501 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,718,166 | 1,586,884 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -755,873 | -613,790 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46,751 | -28,865 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,826 | 30,456 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,685 | -1,695 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 256,016 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -518,961 | -48,411 |
| 貸付けによる支出 | -45,350 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 900 | 31,010 |
| その他 | 21,676 | 15,568 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,081,201 | -615,725 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -608,530 | -625,280 |
| 配当金の支払額 | -153,492 | -159,395 |
| リース債務の返済による支出 | -10,601 | -4,047 |
| その他 | － | -248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,727,375 | -788,971 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 95,358 | 121,085 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,459,698 | 303,273 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,753,847 | 6,057,120 |