財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動により使用した資金は、15億5千3百万円(前期比65.8%増)となりました。主には有形固定資産の取得による支出が13億1千1百万円、無形固定資産の取得による支出が1億2千5百万円、貸付けによる支出が1億1千4百万円あったことなどによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により得られた資金は、4億5千9百万円(前期比162.5%増)となりました。主には長期借入れによる収入が15億円あった一方で、短期借入金の純減額が6億5千万円、長期借入金の返済による支出が2億2千万円あったことなどによるものです。

2019/09/09 15:07