営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下、資金といいます。)の期末残高は、前年同期より1億1百万円増加し、20億2千5百万円となりました。主な内訳は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、12億4百万円(前期比21.6%増)となりました。主には税金等調整前当期純利益が12億1千1百万円、減価償却費が5億1千3百万円あった一方で、売上債権の増加が8千1百万円、法人税等の支払額が4億3千7百万円あったことなどによるものです。

2019/09/09 15:07