有価証券報告書-第64期(2025/06/01-2026/05/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2024年6月1日 至 2025年5月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年6月1日 至 2026年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,604,808 | 2,724,528 |
| 減価償却費 | 533,075 | 530,602 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額(△は減少) | △318,814 | 46,876 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △6,494 | 2,331 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △6,224 | 21,096 |
| 減損損失 | 55,430 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △29,542 | △56,149 |
| 支払利息 | 6,487 | 5,196 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 1,446 | 3,696 |
| 子会社株式売却損益(△は益) | △424,508 | △92,069 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △418,844 |
| 事業撤退損失引当金戻入益 | △299,516 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 16,412 | - |
| 為替差損益(△は益) | 14,680 | △16 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △277,536 | 20,320 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △53,685 | 48,862 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 26,214 | 86,501 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △164,805 | △243,042 |
| 未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | 86,005 | 33,890 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △72,152 | 88,090 |
| その他 | △98,296 | 21,174 |
| 小計 | 1,592,984 | 2,823,049 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,542 | 56,149 |
| 利息の支払額 | △6,463 | △5,189 |
| 法人税等の還付額 | - | 72,876 |
| 法人税等の支払額 | △571,929 | △241,906 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,044,134 | 2,704,979 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △211,100 | △63,690 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,068 | △3,175 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | ※2 291,655 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | ※2 △21,202 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 520,700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △408,543 | △415,610 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,292 | 1,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △100,737 | △83,407 |
| 保険積立金の解約による収入 | 12,314 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 869 | 105,527 |
| その他 | △2,428 | △239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △419,744 | 39,903 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △566,003 | △834,080 |
| 社債の償還による支出 | △10,000 | △10,000 |
| 配当金の支払額 | △366,013 | △532,278 |
| リース債務の返済による支出 | △3,794 | △339 |
| その他 | - | △23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △945,810 | △1,376,722 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △21,022 | 29,953 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △342,443 | 1,398,114 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,832,763 | 6,490,320 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,490,320 | ※1 7,888,434 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
