トウペ（4614）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -189,297 | -1,596,358 |
| 減価償却費 | 216,591 | 255,870 |
| 減損損失 | 17,293 | 216,870 |
| 固定資産除却損 | 69,428 | 22,724 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 248,953 |
| 負ののれん償却額 | -1,007 | -1,008 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,586 | -1,278 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -134,521 | -117,525 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,420 | -30,474 |
| 支払利息 | 94,246 | 107,540 |
| 土地売却損益（△は益） | -47,017 | － |
| 賃貸借契約解約損 | 9,600 | 10,157 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -26,798 | -8,205 |
| 損害賠償損失 | 8,967 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 349,098 | 1,730,364 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -155,875 | -11,887 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -31,085 | -1,195,663 |
| その他 | -82,481 | -133,919 |
| 小計 | 74,308 | -503,839 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,420 | 55,530 |
| 利息の支払額 | -94,385 | -107,259 |
| 損害賠償金の支払額 | -8,447 | － |
| 法人税等の支払額 | -22,524 | -25,827 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -16,628 | -581,395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -283,486 | -598,845 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -13,587 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 229,819 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -49,750 | -123 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -400 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 688 | 255 |
| その他の支出 | － | -4,359 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -95,129 | -616,659 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 268,000 | 150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 2,150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,237,989 | -1,303,504 |
| その他 | -2,079 | -1,814 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 27,932 | 994,682 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -83,825 | -203,372 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 909,338 | 825,513 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 825,513 | 622,141 |
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