トウペ（4614）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,596,358 | -354,215 |
| 減価償却費 | 255,870 | 259,893 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,278 | 57,638 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -117,525 | -56,611 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,474 | -18,762 |
| 支払利息 | 107,540 | 150,028 |
| 減損損失 | 216,870 | － |
| 事業構造改善費用 | － | 15,775 |
| 固定資産除却損 | 22,724 | 24,343 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 248,953 | 24,708 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 31,399 |
| 賃貸借契約解約損 | 10,157 | － |
| 負ののれん償却額 | -1,008 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,205 | -17,564 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,730,364 | -742,847 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,887 | -53,842 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,195,663 | 58,059 |
| その他 | -133,919 | -51,441 |
| 小計 | -503,839 | -673,439 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55,530 | 29,130 |
| 利息の支払額 | -107,259 | -144,053 |
| 法人税等の支払額 | -25,827 | -24,289 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -581,395 | -812,651 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -598,845 | -251,599 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,587 | -13,430 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 16,047 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -123 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 138,211 |
| 貸付金の回収による収入 | 255 | － |
| その他の収入 | － | 13,909 |
| その他の支出 | -4,359 | -11,383 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -616,659 | -108,245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150,000 | -338,160 |
| 長期借入れによる収入 | 2,150,000 | 2,555,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,303,504 | -1,598,533 |
| 株式の発行による収入 | － | 445,000 |
| その他の支出 | -1,814 | -17,813 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 994,682 | 1,045,494 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -203,372 | 124,598 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 825,513 | 622,141 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 622,141 | 746,739 |
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