トウペ（4614）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -354,215 | -234,108 |
| 減価償却費 | 259,893 | 279,230 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 57,638 | -157,956 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -56,611 | 48,835 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,762 | -19,482 |
| 支払利息 | 150,028 | 139,150 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -70,310 |
| 事業構造改善費用 | 15,775 | － |
| 固定資産除却損 | 24,343 | 25,220 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 24,708 | 178,734 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 31,399 | 3,383 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17,564 | -11,130 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -742,847 | 72,436 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -53,842 | -63,375 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 58,059 | 56,421 |
| その他 | -51,441 | 139,001 |
| 小計 | -673,439 | 386,049 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,130 | 34,440 |
| 利息の支払額 | -144,053 | -139,313 |
| 法人税等の支払額 | -24,289 | -19,363 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -812,651 | 261,813 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -251,599 | -339,615 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,430 | － |
| 固定資産の売却による収入 | 16,047 | 71,418 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 138,211 | 4,537 |
| その他の収入 | 13,909 | 47,760 |
| その他の支出 | -11,383 | -23,520 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -108,245 | -239,420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -338,160 | -261,840 |
| 長期借入れによる収入 | 2,555,000 | 1,270,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,598,533 | -1,122,909 |
| 株式の発行による収入 | 445,000 | － |
| その他の支出 | -17,813 | -6,135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,045,494 | -120,884 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 124,598 | -98,491 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 622,141 | 746,739 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 746,739 | 648,248 |
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