トウペ（4614）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -234,108 | -285,160 |
| 減価償却費 | 279,230 | 298,080 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -157,956 | -235,676 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 48,835 | 45,206 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,482 | -21,077 |
| 支払利息 | 139,150 | 137,264 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -70,310 | -60,905 |
| 固定資産除却損 | 25,220 | 12,431 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 178,734 | 65,512 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 3,383 | -2,932 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11,130 | -7,559 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 72,436 | -757,736 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -63,375 | -107,906 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 56,421 | 176,150 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 166,526 | 233,474 |
| その他 | -27,525 | 46,910 |
| 小計 | 386,049 | -463,924 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,440 | 31,121 |
| 利息の支払額 | -139,313 | -135,043 |
| 法人税等の支払額 | -19,363 | -52,485 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 261,813 | -620,331 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -339,615 | -216,725 |
| 固定資産の売却による収入 | 71,418 | 290,956 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,537 | 6,547 |
| その他の支出 | -23,520 | -3,601 |
| その他の収入 | 47,760 | 15,625 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -239,420 | 92,802 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -261,840 | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,270,000 | 1,450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,122,909 | -1,109,492 |
| その他の支出 | -6,135 | -19,716 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -120,884 | 370,792 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -98,491 | -156,737 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 746,739 | 648,248 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 648,248 | 491,511 |
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