トウペ（4614）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -285,160 | 115,035 |
| 減価償却費 | 298,080 | 316,033 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -235,676 | -6,397 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 45,206 | 59,559 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,077 | -17,958 |
| 支払利息 | 137,264 | 134,961 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -60,905 | － |
| 固定資産除却損 | 12,431 | 11,562 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 65,512 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,932 | -51,524 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,559 | -18,721 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -757,736 | 327,048 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -107,906 | -79,890 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 176,150 | -153,361 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 233,474 | -3,061 |
| その他 | 46,910 | 149,363 |
| 小計 | -463,924 | 782,649 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,121 | 27,463 |
| 利息の支払額 | -135,043 | -141,371 |
| 法人税等の支払額 | -52,485 | -35,956 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -620,331 | 632,785 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -216,725 | -211,393 |
| 固定資産の売却による収入 | 290,956 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,547 | 70,074 |
| その他の収入 | 15,625 | 15,940 |
| その他の支出 | -3,601 | -6,403 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 92,802 | -131,782 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | 3,900,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,450,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,109,492 | -5,054,170 |
| その他の収入 | － | 12 |
| その他の支出 | -19,716 | -103,479 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 370,792 | -57,637 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -156,737 | 443,366 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 648,248 | 491,511 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 491,511 | 934,877 |
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