トウペ（4614）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 40,407 | -230,765 |
| 減価償却費 | 138,116 | 144,125 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,850 | -11,433 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 20,004 | 4,466 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,042 | -15,675 |
| 支払利息 | 69,063 | 68,520 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -70,310 | -60,618 |
| 固定資産除却損 | 21,833 | 5,327 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,583 | 125,847 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,932 |
| 会員権評価損 | 7,050 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,688 | -7,294 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,424 | -163,140 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 70,755 | 109,315 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -153,601 | -463,152 |
| その他 | 62,879 | 26,349 |
| 小計 | 194,475 | -471,060 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,000 | 25,719 |
| 利息の支払額 | -70,150 | -67,825 |
| 法人税等の支払額 | -19,018 | -38,354 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 137,307 | -551,520 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -240,115 | -115,506 |
| 固定資産の売却による収入 | 71,418 | 290,593 |
| その他の収入 | 7,016 | 15,461 |
| その他の支出 | -19,148 | -1,126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -180,829 | 189,422 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -229,980 | 30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,050,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -570,449 | -555,247 |
| その他の支出 | -2,037 | -7,219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 247,534 | 367,534 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 204,012 | 5,436 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 746,739 | 950,751 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 950,751 | 653,684 |
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