トウペ（4614）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -230,765 | 54,035 |
| 減価償却費 | 144,125 | 153,003 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,433 | 2,751 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,466 | 43,411 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,675 | -12,656 |
| 支払利息 | 68,520 | 67,701 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -60,618 | － |
| 固定資産除却損 | 5,327 | 4,545 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 125,847 | 48,146 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,932 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,294 | -10,329 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -163,140 | -91,982 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 109,315 | 258,310 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -463,152 | -463,451 |
| その他 | 26,349 | 45,770 |
| 小計 | -471,060 | 99,254 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,719 | 22,161 |
| 利息の支払額 | -67,825 | -69,187 |
| 法人税等の支払額 | -38,354 | -20,168 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -551,520 | 32,060 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -115,506 | -115,485 |
| 固定資産の売却による収入 | 290,593 | － |
| その他の収入 | 15,461 | 7,080 |
| その他の支出 | -1,126 | -974 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 189,422 | -109,379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 30,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -555,247 | -600,118 |
| その他の支出 | -7,219 | -16,271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 367,534 | 283,611 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,436 | 206,292 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 648,248 | 653,684 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 653,684 | 697,803 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
