利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは284百万円(前年同四半期比734百万円減)となりました。その主な要因は税金等調整前四半期純利益433百万円、減価償却費300百万円、売上債権の減少による増加599百万円、仕入債務の減少700百万円、法人税等の支払による支出254百万円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは△232百万円(前年同四半期比578百万円増)となりました。その主な要因は、有形固定資産の取得による支出220百万円等によるものであります。

2015/11/12 9:47