キャッシュ・フローの状況
2024年6月28日 11:45
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -7億6100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億2100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,019 | -811 | -147 | 208 | -257 | 2,060 | 通期 | 1,564 | -1,365 | 52 | 199 | -582 | 2,252 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 284 | -232 | -378 | 52 | -220 | 2,304 | 通期 | 975 | -353 | -896 | 622 | -467 | 2,347 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 949 | -178 | -640 | 771 | -137 | 2,471 | 通期 | 1,737 | -510 | -882 | 1,227 | -476 | 2,692 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,399 | -317 | -775 | 1,082 | -348 | 2,995 | 通期 | 1,926 | -644 | -845 | 1,282 | -649 | 3,125 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,024 | -245 | -245 | 779 | -230 | 3,639 | 通期 | 1,072 | -507 | -192 | 565 | -569 | 3,477 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -10 | -506 | -118 | -516 | -509 | 2,841 | 通期 | 22 | -649 | 280 | -627 | -597 | 3,132 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 443 | -427 | -452 | 16 | -350 | 2,693 | 通期 | 698 | 1,644 | -2,168 | 2,342 | -778 | 3,300 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 442 | -491 | 162 | -49 | -475 | 3,420 | 通期 | 150 | -979 | 196 | -829 | -752 | 2,685 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -106 | -103 | 145 | -209 | -234 | 2,643 | 通期 | -536 | -113 | 2,390 | -649 | -525 | 4,440 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 314 | -149 | 679 | 165 | -153 | 5,306 | 通期 | 53 | -321 | -761 | -268 | -432 | 3,428 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 1億9900万
- 2016年3月（連） +212.56%
- 6億2200万
- 2017年3月（連） +97.27%
- 12億2700万
- 2018年3月（連） +4.48%
- 12億8200万
- 2019年3月（連） -55.93%
- 5億6500万
- 2020年3月（連） マイ転
- -6億2700万
- 2021年3月（連） プラ転
- 23億4200万
- 2022年3月（連） マイ転
- -8億2900万
- 2023年3月（連）
- -6億4900万
- 2024年3月（連）
- -2億6800万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 6.47%
- 2016年3月（連）
- 4.26%
- 2017年3月（連）
- 8.11%
- 2018年3月（連）
- 8.76%
- 2019年3月（連）
- 4.85%
- 2020年3月（連）
- 0.1%
- 2021年3月（連）
- 3.46%
- 2022年3月（連）
- 0.78%
- 2023年3月（連）
- -2.82%
- 2024年3月（連）
- 0.28%